RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GAM) annonce son intention de dissoudre sept de ses fonds négociés en bourse (FNB).
Les FNB concernés par cette dissolution, qui est prévue vers le 15 septembre 2023, sont :
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À partir du 17 août 2023, RBC GAM ne prendra plus de souscriptions directes de parts pour ces FNB de la part des participants autorisés.
Les parts des FNB concernés devraient être volontairement retirées des listes de la Bourse de Toronto ou de la Bourse Neo, selon le cas, à la demande de RBC GAM Inc.
Le dernier jour de négociation pour ces parts devrait être le mardi 12 septembre 2023 (ou vers cette date). Suite à cela, toutes les parts encore détenues par les investisseurs feront l’objet d’un rachat obligatoire à la date de dissolution.
Les investisseurs peuvent continuer à négocier ces parts sur toute bourse où elles sont cotées, jusqu’à leur retrait.
Avant la dissolution, RBC GAM prévoit de vendre l’actif de chaque FNB dissous et de le convertir en espèces. Après avoir réglé les dettes et obligations de chaque FNB, ou constitué une provision suffisante à cet égard, RBC GAM distribuera l’actif net de chaque FNB dissous proportionnellement aux détenteurs de parts inscrits à la date de dissolution, en fonction de la valeur liquidative par part.
RBC GAM publiera un autre communiqué vers la date de dissolution pour confirmer les dernières informations relatives à chaque FNB dissous. De plus, une lettre contenant des détails supplémentaires concernant les dissolutions sera envoyée par courrier aux détenteurs de parts des FNB concernés au moins 60 jours avant la date de dissolution.