La dissolution devrait être complétée vers le 7 août 2015. BMO Gestion d’actifs n’accepte plus aucune autre souscription directe de parts des fonds et les droits des porteurs de parts d’échanger ou de racheter des parts des fonds seront révoqués en date de la dissolution des fonds. Toutes les parts des fonds détenues par des investisseurs après cette date seront obligatoirement rachetées à la date de dissolution.
Dans la mesure du possible, BMO Gestion d’actifs convertira les portefeuilles des fonds en espèces. À la date de dissolution, le reliquat des biens de chaque fonds, après le règlement des passifs et obligations des fonds, sera distribué au prorata aux porteurs de parts respectifs des fonds en fonction de la valeur liquidative par part des fonds qu’ils détiennent.
BMO Gestion d’actifs demandera que les parts des fonds soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto le ou vers le 4 août 2015. Avant ce délai, les parts des fonds continueront d’être cotées au TSX.