Revue des nouveautés de la semaine : XTF Capital, RBC, PIMCO
03.02.2012 - 09:20 - Finance et Investissement
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Cette semaine, XTF Capital lançait sept nouveaux FNB, RBC dévoilait deux fonds d'actions américaines et un fonds d'obligations internationales et PIMCO annonçait le lancement d'une nouvelle catégorie de fonds.
La filiale de First Asset, XTF Capital, dévoilait sept fonds négociés en bourse (FNB) qui suivent des indices conçus par Morningstar.
Dès le 6 février, les clients pourront ainsi acheter le XTF Morningstar Canada Dividend Target 30 Index ETF, le XTF Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF et le XTF Morningstar National Bank Québec Index ETF, dont le symbole boursier respectif est le DXM, QXM et UXM.
Le XTF Morningstar Canada Dividend Target 30 Index ETF, qui calque l'indice Morningstar Canada Dividend Target 30 Index, investit dans 30 titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens versant des dividendes qui sont les plus grands et les plus liquides.
Le XTF Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF, qui reproduit l'indice Morningstar U.S. Dividend Target 50 Index, reflète le rendement de 50 titres de participation américains versant des dividendes qui sont les plus grands et les plus liquides.
Le XTF Morningstar National Bank Québec Index ETF, qui réplique l'indice Morningstar Québec Banque Nationale, investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 M$ et dont le siège social est situé dans la province de Québec.
À compter du 15 février, se négocieront le XTF Morningstar Canada Value Index ETF et le XTF Morningstar Canada Momentum Index ETF. Leur symbole boursier respectif est FXM et WXM.
Le XTF Morningstar Canada Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, le rendement de l'indice Morningstar Canada Value Index. Ce dernier indice est constitué des titres de capitaux propres liquides de 30 sociétés canadiennes sélectionnées pour leur ratio cours-bénéfice faible, leur ratio cours-flux de trésorerie faible, leur cours peu élevé par rapport à la valeur comptable et aux ventes et des révisions des estimations des bénéfices à la hausse.
Le XTF Morningstar Canada Momentum Index ETF suit l'indice Morningstar Canada Momentum Index, qui est constitué de titres de capitaux propres liquides de sociétés canadiennes sélectionnées pour leur rendement de l'actif et des capitaux propres supérieur à la moyenne, l'accent étant mis sur des révisions des estimations des bénéfices à la hausse et sur des indicateurs techniques du momentum des cours.
Enfin, ce printemps, les clients pourront se procurer le XTF Morningstar Canada Liquid Bond Index ETF et le XTF Morningstar Emerging Markets Composite Bond Index ETF, lesquels ont un symbole boursier respectif de LXM et EXM.
Le XTF Morningstar Canada Liquid Bond Index ETF calque l'indice Morningstar Canada Liquid Bond Index, qui est composé comprend les obligations du gouvernement fédéral, les obligations de gouvernements provinciaux et les obligations de sociétés ayant une bonne qualité libellées en dollars canadiens les plus liquides.
Le XTF Morningstar Emerging Markets Composite Bond Index ETF vise à reproduire l'indice Morningstar Emerging Markets Composite Bond Index, qui comprend les obligations souveraines et de sociétés les plus liquides émises en dollars américains par les gouvernements et les sociétés en Amérique latine, dans des pays émergents d'Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
RBC Gestion mondiale d'actifs lançait deux fonds d'actions américaines et un fonds d'obligations internationales. Il s'agit du Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, du Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC et du Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC.
Le Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay investit principalement dans des titres de créance de sociétés de pays émergents libellés en dollars américains. Le gestionnaire peut se servir de la monnaie locale ou de la devise d'un pays du G7 et investir dans des obligations d'État de marchés émergents et des titres de créance de gouvernements de pays développés au moyen de la monnaie locale ou de la devise d'un pays du G7.
Le Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC investit surtout dans des titres de participation de sociétés américaines à moyenne capitalisation considérées comme sous-évaluées. Le choix de titres est fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique.
Quant au Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC, il investit dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation. Le choix de titres est fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. Les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d'activité et de ses perspectives.
PIMCO dévoilait d'une nouvelle catégorie de fonds, l'ajout d'une option d'achat en dollars américains et cinq changements de classification de risque. À parti du 31 janvier 2012, PIMCO offrira des parts de catégorie M qui intègrent une réduction des frais de gestion aux investisseurs qui sont des particuliers, participant à un programme de service tarifés ou de comptes intégrés par certains courtiers inscrits et qui investissent un minimum de $100,000 dans un seul fonds de PIMCO Canada, par numéro de compte.
La nouvelle option d'achat en dollars américains sera quant à elle disponible pour le Fonds de Revenu mensuel PIMCO (Canada), ainsi que pour le Fonds d'obligations à stratégie avantageuse mondiales PIMCO (Canada).
De plus, cinq fonds changent maintenant de classification de risque. Le Fonds d'obligations à court terme canadiennes PIMCO et le Fonds d'obligations à rendement total canadiennes PIMCO, qui avaient un risque « faible à moyen » ont maintenant un risque « faible ».
Le Fonds de revenu mensuel PIMCO et le Fonds équilibré mondial PIMCO, qui avaient un risque « moyen à élevé », ont maintenant un risque de « faible à moyen ». Le Fonds EqS Pathfinder PIMCO avait un risque « moyen à élevé » et a maintenant un risque « moyen ».
Mackenzie
Placements Mackenzie annonçait qu'Ian Ainsworth assume les responsabilités de portefeuilliste principal de la Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé. Ian Ainsworth, vice-président principal, placements, et co-chef de l'équipe de croissance Mackenzie, compte plus de 30 années d'expérience des placements dans des occasions de croissance. La Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés étrangères au sein des principaux secteurs des soins de la santé, notamment les produits pharmaceutiques, le matériel médical, les services médicaux et la biotechnologie.
TD
Gestion de Placements TD (GPTD) souhaitait abandonner le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Émeraude TD. Les parts de ce fonds ne seront plus offertes aux fins d'achat à compter du 2 février 2012 et le fonds sera abandonné le 10 avril 2012. GPTD souhaite ainsi simplifier son offre.
Les porteurs de parts peuvent demander le remboursement ou le transfert de leurs actifs dans le fonds abandonné jusqu'à la date d'abandon. GPTD liquidera les actifs du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Émeraude TD, déterminera les distributions et, vers le 10 avril 2012, distribuera les actifs nets aux porteurs de parts restants.
BMO Investissements annonçait le changement des gestionnaires de portefeuille de BMO Catégorie Chine élargie, une catégorie d'actions de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal, et de BMO Fonds des marchés en développement. Le 29 février 2012, Martin Currie ne sera plus gestionnaire du portefeuille de BMO Catégorie Chine élargie. Lloyd George Management (Hong Kong) deviendra le gestionnaire de portefeuille du fonds. À la même date, Lazard Asset Management (Canada) ne sera plus gestionnaire de portefeuille de BMO Fonds des marchés en développement. Lloyd George Management (Europe) deviendra le gestionnaire de portefeuille du fonds.
First Trust
Le 26 janvier 2012, les porteurs de parts du Portefeuille canadien de puissance du capital First Trust (anciennement connu sous le nom de Portefeuille des actions vedettes canadiennes RBC Dominion Valeurs mobilières) ont approuvé une modification à l'objectif d'investissement du fonds. Dorénavant, le fonds cherchera à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres négociés sur une bourse canadienne. Le fonds continuera d'investir principalement dans des titres canadiens. Le conseiller utilisera une stratégie d'investissement fondamentale basée sur un processus de sélection quantitative.
