Pour les investisseurs dans les séries à honoraires, Mackenzie élimine les séries Patrimoine privé et réduit les frais en vue d’offrir les mêmes frais de gestion et frais d’administration pour les comptes de toute taille. Pour les investisseurs dans les séries au détail dont la rémunération du courtier est intégrée, Mackenzie simplifie la tarification des séries Patrimoine privé en vue d’éliminer les rabais et d’aligner les frais de gestion et d’administration (nets de la rémunération du courtier) avec les séries à honoraires.
Placements Mackenzie affirme qu’à la suite de ces changements, « la plupart des investisseurs dans la série F et les séries Patrimoine privé obtiendront des frais moins élevés et aucun investisseur ne connaîtra de hausse des frais ». Les séries Patrimoine privé seront par ailleurs dorénavant accessibles à davantage d’investisseurs, puisque l’exigence minimale d’admissibilité passera de 250 000 $ à 100 000 $ par ménage.
Dans le cadre de la nouvelle structure de frais fixes pour Mackenzie, la série PWF et la série E de tous les fonds seront reclassifiées en série F pour créer une seule série à honoraires avec des frais de gestion et d’administration aplanis.
Une fois ces changements mis en œuvre, l’incidence annualisée sur les actifs en fonds communs de 56 G$ de Mackenzie devrait être d’environ 2 points de base.
Fusions et changement d’objectifs de placement proposés
Mackenzie procède également à la rationalisation de sa gamme de produits par le biais de fusions proposées. Au total, 13 fusions de fonds sont et parmi elles, 10 sont sujettes à l’approbation des investisseurs de ces fonds. Les investisseurs inscrits en date du 23 avril 2018 recevront un avis de convocation avant une assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 22 juin 2018 ou aux environs de cette date.
Aussi, les objectifs de placement du Fonds de revenu Mackenzie et du Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, seront modifiés une fois l’approbation des investisseurs concernés obtenue.