Fonds Dynamique a modifié le niveau de risque de plusieurs fonds. Ces changements sont conformes à la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), a signalé l’entreprise. Les objectifs et les stratégies de placement des fonds restent inchangés.
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Par ailleurs, le Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique change de nom. Il a été rebaptisé Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique. Ce fonds continuera d’être géré par Damian Hoang et Derek Bastien et ses objectifs de placement, ses stratégies et son niveau de risque demeurent les mêmes.
Plusieurs modifications ont été apportées dans la Catégorie Marché monétaire Dynamique. Dorénavant, elle n’accepte plus les nouveaux placements. De plus, les frais de gestion ont été simplifiés pour la Catégorie Marché monétaire Dynamique (série C) et le Fonds du marché monétaire Dynamique (série A). Ces changements n’entraînent aucune variation nette pour le porteur de parts, précise Fonds Dynamique. L’exonération des frais de gestion pour ces fonds a été abandonnée et les frais de gestion annuels ont été rajustés en conséquence pour demeurer à 0,55 %.
Enfin, tous les porteurs de parts du FNB actif d’actions mondiales productives de revenu Dynamique (DXGE) inscrits le 6 décembre 2023 ont reçu le 11 décembre 2023 les distributions autres qu’en espèces pour un revenu net de 0,12243 $.
Le FNB, qui est inscrit à la cote de la Bourse de Toronto, était considéré comme une « institution financière » aux fins des règles d’évaluation à la valeur de marché figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, indique la firme. Il a cessé de l’être au moment où pas plus de 50 % de ses parts étaient détenues par une ou plusieurs institutions financières, ce qui a entraîné une fin d’année d’imposition réputée. Par conséquent, le FNB doit distribuer aux porteurs de parts le revenu net découlant des gains réalisés sur les biens évalués à la valeur de marché qu’il détenait alors, a expliqué Fonds Dynamique.
Les distributions seront versées sous forme de parts supplémentaires du FNB. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées de sorte qu’il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement. Ainsi, le prix de base rajusté total des parts de chaque porteur augmentera. Les caractéristiques fiscales des distributions seront communiquées aux Services de dépôt et de compensation CDS au début de 2024, a ajouté la firme.