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RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) dissoudra quatre de ses fonds négociés en Bourse (FNB) le 12 septembre prochain.

Les produits visés sont :

  • le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (RUBY/RUBY.u),
  • le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD — Couvert) (RUBH),
  • le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (RXD/RXD.u),
  • et le FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N (RPSB).

RBC GMA n’acceptera plus de souscriptions directes de parts dès le 13 août prochain. Les parts ne pourront plus être négociées après la fermeture des marchés le 9 septembre prochain ou aux alentours de cette date.

Toutes les parts encore détenues par les investisseurs feront l’objet d’un rachat obligatoire à la date de dissolution.

Avant la date de dissolution, et dans la mesure du possible, RBC GMA procédera à la vente des actifs de chaque FNB dissous afin de les convertir en espèces. Une fois les dettes et obligations de chaque FNB réglées — ou une provision adéquate constituée à cet effet —, le gestionnaire distribuera, dans les meilleurs délais suivant la date de dissolution, l’actif net de chaque FNB dissous aux porteurs de parts inscrits à cette date, au prorata de la valeur liquidative par part.