Le fonds vise à enregistrer un rendement total positif, par le biais de la croissance du capital et d’un revenu, dans toutes les conditions boursières, pendant une période mobile de trois ans, et vise à atteindre cet objectif moyennant une volatilité inférieure à la moitié de la volatilité des actions mondiales au cours de la même période de trois années mobiles.

Dans le but d’atteindre son objectif, l’équipe des placements fait abstraction des étiquettes de catégories d’actif et met plutôt l’accent sur une méthode à trois étapes visant à créer un portefeuille diversifié.

« L’équipe commence par choisir et approuver des idées de placement parmi différentes catégories d’actif et régions. Ces idées sont ensuite combinées au sein d’un portefeuille unique et très diversifié à l’aide d’un style de gestion robuste basé sur le risque avant d’être mises en place par l’entremise des bureaux de négociation mondiaux d’Invesco », indique Invesco Canada dans son communiqué.

Il s’agit d’une stratégie lancée en 2013 et qui gère actuellement plus de 13 milliards $US d’actifs. L’équipe chargée de l’appliquer est dirigée par David Millar, responsable de l’équipe Multi Asset d’Invesco, et exerce ses activités dans le bureau d’Invesco Perpetual à Henley-on-Thames, au Royaume-Uni. L’équipe se compose des gestionnaires de portefeuille Dave Jubb et Richard Batty.

« Nous estimons que la seule façon de réaliser une véritable diversification consiste à se défaire des contraintes en matière de catégories d’actif, affirme David Millar. Nous tentons de réaliser des rendements positifs semblables à ceux des actifs risqués à long terme pour nos clients mais, surtout, avec une volatilité inférieure à la moitié de la volatilité des actions mondiales. »

Le Fonds en gestion commune de rendements mondiaux ciblés Invesco, série F, investit la quasi-totalité de ses actifs dans le Invesco Global Targeted Returns Fund, une société d’investissement à capital variable (SICAV) enregistrée au Luxembourg en vertu de la directive des Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM).