Le fonds aura pour mandat de générer des rendements positifs à faible volatilité par une exposition aux marchés mondiaux des obligations de sociétés, et de fournir une protection contre les taux d’intérêt à la hausse.
Le fonds gère un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés. Des instruments de couverture sont utilisés pour réduire la duration du portefeuille et protéger le fonds contre les mouvements des taux d’intérêt.
La firme Lawrence Park Capital Partners agira en tant que gestionnaire de portefeuille. Lawrence Park utilise l’arbitrage sur la valeur relative pour identifier des titres qui semblent être sous-évalués sur le marché mondial des valeurs à revenu fixe, puis elle sélectionne des titres qui, selon ses propres estimations, surclasseront leurs semblables à moyen terme.
Selon l’aperçu provisoire du fonds, le placement minimal est de 500 $ et se chiffre à 50 $ pour les placements subséquents dans la Catégorie A. Le fonds a un niveau de risque « faible à moyen ». Les frais de gestion annuels du fonds sont 1,75 % de la valeur du fonds et les frais d’administration fixes du fonds sont 0,20 % de la valeur du fonds.