« En raison de la taille réduite du marché canadien des titres à petite capitalisation, il était devenu difficile de déployer rapidement de larges montants de capitaux, explique Jason Whiting, gestionnaire de portefeuille principal du fonds. Nous disposons maintenant d’un bon bassin d’occasions et je suis convaincu que nous n’aurons aucun mal à déployer les nouvelles entrées de fonds dans un délai raisonnable. »
Le fonds est constitué d’un portefeuille concentré de 25 à 40 entreprises, représentant les meilleures idées de placement des gestionnaires de portefeuille. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés canadiennes à petite capitalisation. Un portefeuille plus diversifié risquerait de diluer la valeur ajoutée par l’équipe de gestion de portefeuille.
Le fonds est géré à l’aide de la méthode Trimark. L’équipe de gestion de portefeuille du fonds cible ses recherches sur les sociétés de grande qualité dotées d’avantages concurrentiels viables et de solides perspectives de croissance pour l’avenir.
Le fonds a été fermé aux nouveaux épargnants le 8 octobre 2014 afin de protéger les intérêts des épargnants qui détenaient déjà des titres du fonds et qui ont pu continuer à y investir.