Le Fonds équilibré global Brandes, le Fonds de revenu mensuel Sionna et le Fonds de revenu diversifié Sionna fusionneront avec le Fonds équilibré canadien Sionna.
Le Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Sionna deviendra quant à lui le Fonds d’opportunités Sionna.
Enfin, le Fonds d’actions américaines à petite capitalisation Brandes sera absorbé par le Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes.
Si elles sont approuvées par les organismes de réglementation et les porteurs de titres des Fonds en dissolution qui seront sollicités lors d’assemblées extraordinaires tenues le 12 avril 2019, les deux premières fusions prendront effet le 3 mai 2019, alors que la troisième entrera en vigueur le 23 août 2019.
Les fonds en dissolution seront liquidés «dès que possible après les fusions».
Après avoir examiné les questions de conflit d’intérêts éventuelles relatives aux fusions proposées, le comité d’examen indépendant a soumis à Bridgehouse «une recommandation positive à l’égard des fusions, après avoir déterminé que les fusions, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour les fonds».
En prévision des fusions proposées, les Fonds en dissolution ont cessé d’accepter de nouvelles souscriptions, sauf les souscriptions effectuées dans le cadre du programme de prélèvements automatiques, depuis la fermeture des bureaux le 29 janvier 2019.
Réduction des frais de gestion et autres modifications apportées au Fonds équilibré canadien Sionna
Bridgehouse apportera d’autres changements au Fonds équilibré canadien Sionna qui prendront effet le 12 avril 2019.
- Réduction des frais de gestion applicables aux titres de série A qui passe de 1,90 % à 1,80 %, et de série F qui passe de 0,90 % à 0,80 % ;
- Changement de désignation des titres de série AN et de série FN du Fonds, qui deviennent respectivement des titres de série A et de série F ;
- Amélioration des stratégies de placement afin d’inclure des sociétés versant des dividendes ;
- Modification du nom du Fonds qui devient le Fonds de revenu stratégique Sionna ;
- Modification de la politique en matière de distributions en vue de verser des distributions mensuelles (qui entrera en vigueur le 15 mai 2019).
Réduction des frais pour les grands investisseurs du Fonds mondial multiplicateur Lazard
La société a également annoncé la modification de la portée de son programme de réduction des frais pour les grands investisseurs «en vue d’offrir des réductions de frais supplémentaires à certains investisseurs admissibles du Fonds mondial multiplicateur Lazard».
Les investisseurs du Fonds mondial multiplicateur Lazard dont le solde de compte de Fonds individuel est égal ou supérieur à 150 000 $ seront automatiquement admissibles à recevoir une réduction supplémentaire de 25 points de base sur les frais des titres de série F et de série FH.
Ces changements ont pris effet le 1er février 2019.