Ces fusions devraient permettre aux porteurs de parts de profiter d’économies d’échelle et de gains d’efficacité opérationnelle. Dans tous les cas, le ratio de frais de gestion des fonds prorogés est inférieur à celui des fonds clôturés.

Le Portefeuille de croissance équilibré Apogée sera fusionné avec le Portefeuille de croissance moyenne équilibré Apogée. Le Portefeuille de croissance apogée sera jumelé avec le Portefeuille de croissance moyenne Apogée. Le Fonds Scotia mondial des changements climatiques sera regroupé avec le Fonds Scotia de croissance mondiale. Le Fonds privé Scotia à revenu avantagé sera fusionné avec le Fonds Scotia de croissance mondiale.

De plus, le Portefeuille Scotia Vision prudente 2010 et le Portefeuille Scotia Vision dynamique 2010 seront fusionnés avec le Portefeuille de revenu Sélection Scotia. Le Portefeuille Scotia Vision prudente 2015, le Portefeuille Scotia Vision dynamique 2015 et le Portefeuille Scotia Vision prudente 2020 seront regroupés avec le Portefeuille de revenu et de croissance modérée Sélection Scotia. Le Portefeuille Scotia Vision dynamique 2020 et le Portefeuille Scotia Vision prudente 2030 seront fusionnés avec le Portefeuille de revenu et de croissance équilibrés Sélection Scotia.

Finalement, le Portefeuille Scotia Vision dynamique 2030 sera fusionné avec le Portefeuille de croissance moyenne Sélection Scotia. Si elles sont approuvées par les porteurs de parts et les organismes de réglementation, les fusions proposées devraient prendre effet après la fermeture des bureaux, le 13 septembre 2013.

Chaque fusion aura des incidences fiscales, à l’exception des fusions du Portefeuille Scotia Vision prudente 2010 et du Fonds privé Scotia à revenu avantagé qui donneront lieu à un report d’impôt.