Franklin Templeton Canada modifie la tarification de trois fonds d’actions : le Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin, le Fonds d’actions essentielles américaines Franklin et le Fonds d’actions essentielles internationales Franklin, pour les séries F et O, ainsi que pour la série de FNB correspondante. La nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Les fonds des séries F et les FNB seront exonérés des frais de gestion jusqu’au 31 décembre 2026 et bénéficieront d’une annulation partielle des nouveaux frais de gestion du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Durant cette période, les frais du Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin s’élèveront à 0,18 %, ceux du Fonds d’actions essentielles américaines Franklin à 0,22 % et ceux du Fonds d’actions essentielles internationales Franklin à 0, 27. Les frais d’administration passeront quant à eux de 0,10 % à 0,05 %.
Pour les fonds de la série O, les nouveaux frais combinés s’élèveront respectivement à 0,18 %, 0,22 % et 0,27 %.
Par ailleurs, une série A sera lancée le 13 janvier 2026, en réponse à la demande des conseillers. Les frais des fonds de la série A s’élèveront respectivement à 1, 18 %, 1,22 % et 1,27 % jusqu’au 31 décembre 2026.
« Grâce à cette nouvelle structure de frais, la gamme [de fonds d’action essentielle] fait partie des offres les moins coûteuses pour les investisseurs au sein de la concurrence », commente Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada.
Les fonds d’actions essentielles entrent depuis 2019 dans la composition de base des portefeuilles multiactifs de Franklin Templeton Canada. Au 30 septembre, ils détenaient un actif sous gestion de 1,9 milliard de dollars canadiens. Ils combinent une exposition à l’indice de référence et une production d’alpha systématique et tirent parti des modèles quantitatifs et des analyses des gestionnaires de données fondamentales de la société.
Ces fonds sont construits en fonction de cinq facteurs :
- la qualité,
- la valeur,
- le momentum,
- les placements alternatifs
- et le degré de conviction.
« Chaque facteur joue un rôle distinct et, ensemble, ils créent une source d’alpha diversifiée et équilibrée », selon Michael Greenberg, vice-président principal et chef, Gestion de portefeuille, Amériques, Franklin Templeton Investment Solutions1.
Il précise que le facteur de conviction permet de transformer les titres sélectionnés par les gestionnaires de données fondamentales de la société en un facteur investissable, en convertissant des données approfondies axées sur la recherche en une source d’alpha évolutive et systématique.
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