Le mandat d’investissement du fonds demeurera inchangé suite à la conversion, qui sera mise en œuvre avec report d’impôt. Les porteurs de parts recevront une distribution mensuelle de 0,06 $ canadiens par part de catégorie A et de 0,06 $ américains par part de catégorie U.
Les frais versés au gestionnaire seront réduits de 1,50 % à 1,30 % et les frais versés au gestionnaire, pour les frais de service payables aux courtiers, seront majorés de 0,40 % à 0,60 %, pour des frais de gestion totaux de 1,90 % pour les parts de série X couvertes et les parts de série X non couvertes.
Après conversion, il sera interdit de détenir des parts du Fonds de rendement stratégique américain Avantage O’Leary dans des comptes appartenant à des porteurs de parts considérés comme non-résidents d’une province canadienne.