Les 12 nouveaux fonds BNI ont commencé à être négociés à la Bourse de Toronto le 12 mai dernier.

Il s’agit ainsi du :

• Fonds indiciel d’obligations canadiennes BNI — série FNB (NBBX)
• Fonds indiciel d’actions canadiennes BNI — série FNB (NBCX)
• Fonds indiciel d’actions américaines BNI — série FNB (NBUX)
• Fonds indiciel d’actions internationales BNI — série FNB (NBIX)
• Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré — série FNB (NMMO)
• Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré — série FNB (NMBL)
• Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance — série FNB (NMGR)
• Portefeuille Méritage FNB tactique Actions — série FNB (NMEQ)
• Fonds d’actions canadiennes de croissance BNI — série FNB (NBCG)
• Fonds d’actions mondiales SmartDataBNI — série FNB (NSDG)
• Fonds valeur internationale BNI — série FNB (NBIV)
• Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI — série FNB (NBEM)

Les frais de gestion s’établissent à 0,07 % pour le NBBX, à 0,05 % pour les NBCX et NBUX, ainsi qu’à 0,17 % pour le NBIX.

Pour les FNB NMMO, NMBL, NMGR et NMEQ, les frais de gestion et d’administration sont respectivement de 0,30 % et de 0,08 %. Ceux du NBCG s’élèvent à 0,75 % et 0,19 %, tandis que ceux du NSDG atteignent 0,40 % et 0,10 %.

Les frais applicables au NBIV sont de 0,60 % pour la gestion et de 0,15 % pour l’administration, alors qu’ils se chiffrent respectivement à 0,85 % et 0,25 % pour le NBEM.

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Après la clôture des marchés le 22 mai prochain, les actions des cinq FNB suivants feront l’objet d’un regroupement seront consolidées en fonction des ratios :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Les actions des FNB qui feront l’objet d’un regroupement commenceront à être négociées sur une base postregroupement le 25 mai 2026.

Outre ces regroupements, Global X Investments Canada annonce également un fractionnement de parts de certains FNB. Le dividende sera versé le 22 mai 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 21 mai 2026.

Les parts des FNB visés par le fractionnement se négocieront avec factures exigibles à compter de l’ouverture des marchés le 21 mai 2026 et jusqu’à la clôture du 22 mai 2026 inclusivement. Les FNB commenceront ensuite à être négociés sur une base ajustée en fonction du fractionnement à partir du 25 mai 2026.

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Global X se réserve le droit d’annuler ou de modifier ces actions d’entreprise si elle le juge approprié avant la date d’entrée en vigueur du lundi 25 mai 2026.

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Disponibles à la Bourse de Toronto depuis le 8 mai, ces parts d’accumulation seront offertes pour chacun des FNB « alternatifs au comptant », soit le FNB Global X Épargne à intérêt élevé, le FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US, le FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois et le FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois. En raison de cette nouvelle structure, des distributions devront être effectuées au moins une fois par trimestre sous forme de parts additionnelles, automatiquement réinvesties puis consolidées.

Même si aucun versement en espèces n’est effectué, les investisseurs recevront tout de même un feuillet fiscal annuel semblable à celui associé aux FNB traditionnels versant des distributions.

« Les parts de capitalisation peuvent contribuer à améliorer l’efficacité de votre portefeuille de liquidités en réinvestissant automatiquement les revenus, ce qui réduit la charge opérationnelle et peut réduire l’impact négatif sur le rendement lié aux distributions mensuelles en espèces », souligne Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et stratégie de placement, Global X.

Toutes les parts d’accumulation libellées en dollars canadiens seront identifiées par la mention « . L » dans leur symbole boursier, tandis que toutes les parts d’accumulation libellées en dollars américains seront identifiées par la mention « . V » dans leur symbole boursier.

Les frais de gestion annuels s’élèveront à 0,10 % pour les parts d’accumulation en dollars canadiens du FNB Global X Épargne à intérêt élevé (CASH.L) ainsi que pour celles du FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois (CBIL.L).

Tandis que les frais de gestion annuels des parts d’accumulation en dollars américains du FNB Global X Épargne à intérêt élevé (UCSH.V) et celles du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois seront respectivement de 0,14 % et de 0,12 %.

Finalement, depuis le 8 mai, le symbole boursier du FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie est AIQ. Les objectifs de placement, les stratégies et le nom actuel d’AIGO, comme ils sont décrits dans leur prospectus, demeurent les mêmes.

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Ainsi les cotes de risque du FNB Global X Indice de banques américaines à pondération égale et du FNB Global X Options d’achat couvertes Russell 2000 à rendement amélioré   passent de « moyenne à élevée » à « élevée ».

Celles du FNB Global X Indice de produits comestibles et essentiels américains à pondération égale et du FNB Global X Options d’achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré augmentent de « moyenne » à « moyenne à élevée ».

Finalement, la cote de risque du FNB Global X Indice des technologies de défense diminue, passant de « moyenne à élevée » à « moyenne ».

Ces changements découlent d’un examen annuel selon le Règlement 81-102 Fonds d’investissement.

À noter qu’aucun changement n’a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB.

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Le 1^er mai, les frais de gestion applicables aux séries A et F sont passé respectivement de 2,50 % à 2,45 % pour la Série A et de 1,50 % à 1,45 % pour la Série F.

ACGI est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds Iman de Global.

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Changements de noms

Le 8 mai dernier, le Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF et le Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF ont été renommés Invesco International Developed Multifactor Index ETF et Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF, respectivement.

Ces changements n’ont aucune incidence sur les objectifs et les stratégies de placements de ces fonds. De plus, les ISIN et les symboles boursiers des fonds sont restés les mêmes.

Annulation de séries

Aux alentours du 29 mai, la série PTF et/ou la série PTFU, des OPC suivants seront annulées :

• Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco — PTF
• Catégorie marchés en développement Invesco — PTFU
• Fonds marchés en développement Invesco — PTFU
• Catégorie d’excellence canadienne BQÉ Invesco — PTF
• Catégorie d’actions européennes Invesco — PTF et PTFU
• Fonds d’actions européennes Invesco — PTFU
• Fonds de revenu à taux variable Invesco — PTF
• Catégorie mondiale équilibrée Invesco — PTF
• Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco — PTF
• Fonds de sociétés mondiales Invesco — PTFU
• Catégorie opportunités mondiales Invesco — PTFU
• Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco — PTFU
• Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco — PTF
• Catégorie d’actions Pur Canada Invesco — PTF
• Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco — PTF

Les séries d’actions et de parts de ces OPC ne sont plus offertes depuis le 1^er mai.

Dissolutions de fonds

Aux alentours du 10 juillet, le Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens sera dissous et vers le 17 juillet, ça sera le tour du Invesco ESG Global Bond ETF.

Depuis le 1^er mai, le Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens n’est plus offert aux nouveaux investisseurs, à moins que le gestionnaire du Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens ne l’autorise. À noter que les investisseurs existants et ceux autorisés par le gestionnaire du Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens peuvent continuer de souscrire des parts du fonds jusqu’au 9 juillet 2026.

Les parts du Invesco ESG Global Bond ETF continueront d’être inscrites et négociées à la cote de la Bourse de Toronto jusqu’à la fermeture des bureaux le 13 juillet 2026. Aucune nouvelle souscription de parts du Invesco ESG Global Bond ETF ne sera acceptée après la fermeture des bureaux le 30 juin 2026. Les porteurs de parts du Invesco ESG Global Bond ETF peuvent, quant à eux, continuer à présenter des demandes d’échange de parts jusqu’à la fermeture des bureaux le 13 juillet 2026, et des demandes de rachats de parts jusqu’au 17 juillet 2026.

Par ailleurs, comme annoncé précédemment, Invesco a conclu une entente définitive visant la vente des conventions de gestion liées à ses activités de fonds canadiens à CI Investments, qui exerce ses activités sous le nom de Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI).

Sous réserve de l’obtention des approbations et consentements requis, GMA CI deviendrait ainsi le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille de la famille de fonds communs de placement et de FNB d’Invesco Canada.

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Ce type de produits permettent d’investir plus facilement dans certaines des plus grandes sociétés du monde en dollars canadiens, car les CCAÉ sont offerts à une fraction du prix par action de l’action de référence sous-jacente et dotés d’une couverture nominale du risque de change intégrée.

Les 15 nouveaux CCAÉ de la CIBC reposent sur des sociétés américaines bien établies. Depuis le 7 mai, les investisseurs peuvent ainsi accéder aux titres suivants :

• CCAÉ Amphenol (couverts en $ CA) — APH
• CCAÉ CoreWeave (couverts en $ CA) – CRWV
• CCAÉ D.R. Horton (couverts en $ CA) – DHI
• CCAÉ Freeport-McMoRan (couverts en $ CA) — FCXS
• CCAÉ Intuit (couverts en $ CA) — INTU
• CCAÉ KLA (couverts en $ CA) — KLAC
• CCAÉ Lam Research (couverts en $ CA) – LRCX
• CCAÉ Marvell Technology (couverts en $ CA) – MRV
• CCAÉ Northrop Grumman (couverts en $ CA) – NOC
• CCAÉ Quanta Services (couverts en $ CA) — PWRS
• CCAÉ Sandisk (couverts en $ CA) – SNDK
• CCAÉ Stryker (couverts en $ CA) – SYK
• CCAÉ T-Mobile (couverts en $ CA) — TMUS
• CCAÉ Vertiv (couverts en $ CA) – VRT
• CCAÉ Western Digital (couverts en $ CA) — WDC

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Outre offrir une exposition aux actions américaines, tout en gérant le risque de change, ces produits ont été conçus pour offrir un revenu aux investisseurs.

JEPH et JPQH sont en fait des versions couvertes en dollars canadiens des stratégies du FNB actif d’actions américaines de revenu à prime JPMorgan (JEPI) et du FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan (JEPQ), respectivement.

« Les considérations liées aux devises peuvent jouer un rôle important dans la construction de portefeuille pour les conseillers financiers et les investisseurs canadiens, commente Jay Rana, chef de la pratique des conseillers clients au Canada, JPMAM. En offrant des versions couvertes en dollars canadiens de JEPI et de JEPQ, nous donnons aux conseillers une flexibilité accrue pour intégrer ces stratégies axées sur le revenu dans les portefeuilles des clients. »

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Depuis le 4 mai, le niveau de risque du produit a été augmenté, passant de « faible à moyen » à « moyen ».

À noter que cette modification n’entraîne aucun changement dans les objectifs ou stratégies de placement ni dans la gestion du Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial.

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Depuis le 1er mai, l’équipe Gestion multi-actifs de Gestion d’actifs 1832 a repris, de Conseillers en gestion globale State Street, certaines responsabilités de gestion de portefeuille liées aux Portefeuilles principaux Tangerine, soit les portefeuilles revenu équilibré, équilibré, croissance équilibrée, croissance d’actions et dividendes.

Ce transfert concerne notamment :

• la répartition de l’actif pour l’ensemble de ces portefeuilles,
• la gestion de la composante d’obligations canadiennes pour les portefeuilles revenu équilibré, équilibré et croissance équilibrée,
• ainsi que la gestion d’une partie des placements en actions pour tous les portefeuilles, à l’exception du portefeuille dividendes.

À noter que Conseillers en gestion globale State Street continue d’agir à titre de sous-conseiller des fonds. Il demeure notamment directement responsable de la gestion de la majorité des placements en actions des Portefeuilles principaux Tangerine, y compris la sélection des titres et le courtage.

Sur le plan des stratégies de placement, les composantes d’obligations canadiennes des portefeuilles revenu équilibré, équilibré et croissance équilibrée continueront de privilégier une approche principalement passive. Les ajustements apportés permettront toutefois d’y intégrer certaines stratégies actives, dans le but d’améliorer la diversification et le potentiel de rendement.

Ces mises à jour cherchent à améliorer certains aspects de la gestion de portefeuille. Toutefois ces changements ne devraient pas modifier les objectifs de placement à long terme, ni la diversification dans plusieurs catégories d’actifs et régions, ou encore la façon dont les clients investissent dans leurs portefeuilles ou y accèdent.

Si auparavant les parts en circulation n’étaient pas attribuées à une série spécifique, désormais celles de tous les Fonds d’investissement Tangerine sont désignées comme des « parts de série A ». Les caractéristiques des parts en circulation ne changeront cependant pas à la suite de cette nouvelle désignation.

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