Le Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose propose actuellement des parts FNB et des parts FNB non couvertes ainsi que des parts de série A, des parts de série A non couvertes, des parts de série F et des parts de série F non couvertes. Ces parts de série A et F ne peuvent plus être achetées depuis la fermeture des marchés le 9 avril dernier.

Les parts de FNB et les parts FNB non couvertes en dollars américains seront volontairement radiées de la cote de Cboe Canada à la fermeture des bureaux vers le 4 juin 2026.

Les porteurs de parts de fonds communs de placement pourront racheter leurs parts à la valeur liquidative au plus tard à la date de résiliation. Aucun frais, y compris de rachat, ne seront appliqués à ces opérations. Les parts non rachetées avant 16 h, le jour de la liquidation, seront automatiquement rachetées à la valeur liquidative.

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Les FNB concernés, qui sont tous offerts sur la bourse de Toronto, sont ainsi :

• le FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB),
• le FNB BMO agriculture mondiale (ZEAT)
• et le FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l’Accord de Paris (ZGRN).

Quant au Fonds, il s’agit du BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (séries A, T6, F, F [parts couvertes], F6, I, série FNB [Cboe Canada : TOWR], série Conseiller et série Conseiller [parts couvertes].

BMO Gestion d’actifs et BMO Investissements n’acceptent plus de souscriptions directes de parts depuis le 1^er avril.

Les droits des porteurs de parts des FNB et du fonds visés prendront fin à la date de dissolution, y compris la possibilité d’échanger ou de racheter leurs parts. Toutes les parts encore détenues à cette date feront alors l’objet d’un rachat obligatoire.

À la date de dissolution ou vers cette date, BMO Gestion d’actifs et BMO Investissements convertiront le portefeuille de chaque FNB dissous et du fonds dissous en espèces, dans la mesure du possible. À la date de dissolution, le produit restant après le règlement des passifs et obligations sera distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs, en fonction de la valeur liquidative par part.

Les parts des FNB et du fonds dissous seront volontairement radiées de la cote de la Bourse de Toronto et de Cboe Canada, respectivement, avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 15 juin 2026. Jusqu’à cette date et cette heure, les parts de ces produits continueront d’être cotées et négociées.

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Le gestionnaire veut ainsi fusionner le Fonds de revenu stratégique Sionna avec le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price aux alentours du 22 mai prochain, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires lors d’une assemblée extraordinaire qui devrait avoir lieu le 13 mai.

Si la fusion est approuvée, les porteurs de titres de chaque série (A, F et I) du Fonds en dissolution, soit le Fonds de revenu stratégie Sionna, recevront des titres d’une série similaire (A5, F5 et I) du Fonds prorogé (Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price).

Le Fonds en dissolution sera liquidé dès que possible après la fusion.

Dissolution de fonds

De plus, le 8 mai prochain, le Fonds du marché monétaire canadien Brandes, le Fonds obligataire canadien Bridgehouse, le Fonds de revenu équilibré mondial Lazard et le Fonds international multiplicateur Lazard seront dissous.

Ces fonds ne sont plus offerts aux fins de souscription depuis le 6 mars dernier.

Pour les titres des Fonds en dissolution détenus dans des comptes enregistrés à l’heure de dissolution, les titres seront automatiquement échangés contre des titres d’une série similaire d’un autre organisme de placement collectif Bridgehouse :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Les investisseurs n’auront à payer ni frais de rachat ni frais de souscription différés lors de la dissolution des fonds concernés, ni lorsqu’ils rachèteront les titres du fonds ayant remplacé ceux qu’ils détenaient, dans le cas des comptes enregistrés.

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Jed Weiss, l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation et de sa série FNB, a décidé de renoncer à ce titre à la fin de 2026 pour se concentrer sur la gestion d’autres stratégies de placement.

Malgré ce retrait, les objectifs et stratégies de placement de ce Fonds demeureront les mêmes. La gestion du Fonds continuera ainsi d’être assurée par les gestionnaires de portefeuille Shilpa Mehra, Patrick Drouot et Salim Hart.

Dissolution reportée

De son côté, Corporation Fiera Capital a décidé de reporter la dissolution du Fonds canadien à versement fixe imaxx.

La firme envisage ainsi d’autres avenues qu’une simple fermeture de fonds. Elle examine notamment si une transformation du produit ne serait pas plus avantageuse sur le plan fiscal ou administratif.

Deux pistes se dégagent pour l’instant :

• effectuer une opération spéciale prévue par la loi fiscale (article 107.4), qui permet dans certains cas de transférer les actifs du fonds aux investisseurs sans déclencher immédiatement d’impôt ;
• faire en sorte que le fonds cesse d’être un « émetteur assujetti », ce qui le soustrairait aux règles applicables aux fonds publics et lui permettrait de poursuivre ses activités sous une autre forme ou d’être liquidé plus simplement.

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Dès le 1^er mars, les frais de gestion et d’administration du Fonds d’innovation Franklin seront réduits, ainsi : les frais de gestion et d’administration des séries A et T passeront respectivement à 1,60 % et à 0,15 %, ceux des séries F et FT passeront respectivement à 0,60 % et 0,15 %

Les frais de gestion de la série de FNB (FINO) passeront également à 0,60 % tandis que les frais d’administration seront dorénavant de 0,10 %.

Finalement les frais combinés des séries O¹, O² et O³, seront respectivement de 0,75 %, 0,70 % et 0,65 %.

De plus, à condition que ces changements soient approuvés lors d’une assemblée extraordinaire qui devrait avoir lieu le 4 mai prochain, les objectifs de placement du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel, du Portefeuille de revenu équilibré Franklin Quotentiel et du Fonds canadien équilibré Franklin seront modifiés.

Concernant le Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel et le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel le but est d’harmoniser les objectifs de placement avec les autres stratégies Quotentiel de Franklin Templeton Canada.

Le changement proposé à l’objectif de placement du Fonds canadien équilibré Franklin permettra au fonds d’investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, plutôt que dans un portefeuille de fonds Franklin Templeton.

Dissolutions de séries de fonds

En plus de ces changements, à la fermeture des bureaux le 15 mai, Franklin Templeton compte dissoudre les séries de FNB du Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge et du Fonds de croissance mondiale Franklin de la Bourse de Toronto.

Aucune autre souscription directe de parts de FSCI ou de FGGE n’est acceptée depuis le 19 février.

À noter que les investisseurs inscrits au registre qui ne vendront pas ou ne rachèteront pas leurs parts avant la fermeture des bureaux le 8 mai 2026 recevront, aux alentours du 18 mai 2026, un montant en espèces correspondant à leur quote-part des actifs de la série de FNB.

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Chaque Fonds StoneCastle est ainsi dès maintenant fermé aux nouvelles souscriptions.

Investissements Purpose a annoncé aussi sa décision de dissoudre le Fonds de base PK à compter de la fermeture des bureaux le 28 juillet 2025. Le Fonds de base PK n’a actuellement aucun porteur de parts et est fermé aux nouveaux achats.

Purpose examine régulièrement son offre de fonds pour s’assurer que chaque offre est adéquatement dimensionnée, rentable et économiquement viable pour les investisseurs, tout en améliorant continuellement sa plateforme de fonds afin de mieux servir les investisseurs. Dans le cadre de son examen le plus récent, il a été décidé de mettre fin aux fonds StoneCastle en raison de leur taille relativement petite, ce qui a rendu difficile la gestion efficace des ces fonds conformément à leurs objectifs de placement énoncés.

Les porteurs d’actions de série A et de série F de l’un ou l’autre des Fonds StoneCastle auront la possibilité de racheter leurs actions à la valeur liquidative au plus tard le 24 septembre 2025, à 16 h (HAE). Aucuns frais ni aucuns frais de rachat ne s’appliqueront.

Toutes les actions non rachetées avant 16 h (HAE) à la date de dissolution seront automatiquement rachetées à la valeur liquidative, et le produit sera soit déposé dans le compte de l’actionnaire ou envoyé par chèque directement à l’actionnaire, au courtier, au prête-nom ou à l’intermédiaire, selon le cas.

Au besoin, une distribution finale pour chaque Fonds StoneCastle aura lieu à la date de dissolution ou aux environs de cette date. Les actionnaires recevront un avis écrit concernant la liquidation des Fonds StoneCastle. Il pourrait y avoir des incidences fiscales pour les actionnaires en ce qui concerne toute aliénation d’actions. Les actionnaires sont fortement encouragés à communiquer avec leur conseiller financier pour discuter des incidences financières et fiscales associées au rachat d’actions et à la liquidation des Fonds StoneCastle.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 25 milliards de dollars.

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Le 24 octobre, la firme dissoudra trois de ses portefeuilles en les fusionnant avec trois autres. Ainsi :

• le Portefeuille géré FondsExpert TD — croissance audacieuse (fonds abandonné) fusionnera avec le Portefeuille géré TD — croissance audacieuse ;
• le Portefeuille géré FondsExpert TD — croissance équilibrée fusionnera avec le Portefeuille géré TD — croissance équilibrée

GPTD assure que ces fusions sont dans l’intérêt des Fonds abandonnées. Le comité d’examen indépendant a d’ailleurs donné son aval à ces fusions. À noter que les coûts de ces dernières seront assumés par GPTD.

Les porteurs de titres des Fonds abandonnés recevront des parts de série équivalente du Fonds prorogé correspondant.

De plus le 24 octobre, GPTD compte dissoudre deux fonds, soit :

• le Fonds Opportunités mondiales TD — conservateur
• et le Fonds Opportunités mondiales TD — équilibré.

Dissolution d’un FNB

En plus de ces opérations, GPTD a pris la décision de dissoudre son FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD également le 24 octobre prochain.

GPTD n’accepte déjà plus de nouvelles souscriptions depuis le 22 juillet.

À noter que les parts du FNB devraient être radiées volontairement de la Bourse de Toronto à la demande de GPTD et cesser d’être négociées après la clôture des marchés aux alentours du 22 octobre 2025.

Avant la date de dissolution, GPTD vendra et convertira en espèces les actifs du FNB en dissolution, dans la mesure du possible. Les porteurs de parts encore inscrits à la date de dissolution recevront une part de l’actif net du FNB en dissolution, selon la valeur liquidative par part du FNB en dissolution, vers la date de dissolution de celui-ci.

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BMO n’accepte plus de souscriptions directes de parts de la série dissoute.

Les droits des porteurs de parts de la série dissoute d’échanger ou de racheter des parts de la série dissoute prendront fin à la date de dissolution. Toutes les parts de la série dissoute détenues par les investisseurs après cette date feront l’objet d’un rachat obligatoire à la date de dissolution.

Vers la date de dissolution, toutes les parts de la série dissoute alors en circulation seront rachetées et chaque porteur de parts de la série dissoute recevra un produit de rachat égal à la valeur liquidative de ces parts à cette date.

De plus amples détails sur la dissolution seront envoyés par la poste aux détenteurs de parts inscrits de la série dissoute au moins 60 jours avant la date de dissolution.

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Il s’agit ainsi :

• du BMO ARK Fonds révolution génomique (ARKG)
• du BMO ARK Fonds innovation (ARKK)
• et du BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (ARKW)

BMO n’accepte plus de souscriptions directes de parts pour ces fonds depuis le 16 avril. À la date de dissolution, toutes les parts encore détenues seront obligatoirement rachetées.

D’ici là, BMO convertira les portefeuilles de chaque fonds dissous en liquidités. Les actifs restants à la date de dissolution seront redistribués au prorata entre les porteurs de part, une fois que les dettes et les obligations du fonds seront acquittées.

BMO compte retirer les parts de la série FNB des fonds dissous de la cote de Cboe Canada vers le 7 juillet 2025. Jusqu’à cette date, les parts des fonds ARKG, ARKK et ARKW resteront cotées et négociables sur Cboe Canada.

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Depuis le 16 janvier, le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint, dont l’objectif principal est de maximiser le rendement à long terme rajusté en fonction du risque, propose désormais des titres de série A, de série F, de série T, de série FT, de série I et de série D.

« Les séries T et FT sont conçues pour procurer aux investisseurs des flux de trésorerie supérieurs aux autres séries offertes, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent une source fiable de revenu de placement, explique Jeff Sayer, vice-président et gestionnaire de portefeuille de Ninepoint Partners. Avec une distribution annualisée cible de 6,0 %, versée chaque mois, les distributions de ces séries sont composées d’un remboursement de capital, de revenu net et de gains en capital, ce qui procure un flux de revenu régulier. »

Dissolution de fonds

Ninepoint Partners a également annoncé désirer dissoudre le FNB de crédit carbone Ninepoint dès le 28 mars 2025. Le fonds négocié en Bourse (FNB) n’accepte déjà plus les nouvelles souscriptions. Cependant, les investisseurs peuvent continuer de négocier des parts de série FNB à la Cboe Canada jusqu’à leur radiation de la cote.

Ninepoint renoncera aux frais d’opérations à court terme sur les rachats de parts du FNB de crédit carbone Ninepoint avant la date de dissolution. Si des investisseurs détiennent encore ce produit à la date de dissolution, ils recevront un paiement en espèces correspondant à leur quote-part des biens et actifs du FNB, selon la valeur liquidative par part de la série à la date de dissolution.

Ninepoint enverra un avis aux porteurs de parts du fonds pour les prévenir.

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