La tournée des sociétés de FCP

01.09.2009

FONDS ACUITY

Stephen Crawford,

vice-président principal, ventes nationales

Familles :

Fonds Valeurs sociales Acuity, Fonds Acuity, Fonds à capital fermé, Fonds en gestion commune 130/30, portefeuilles Alpha

Nombre de FCP :

16 FCP, 18 en gestion commune, 3 fonds d'investissement responsable, 5 fonds catégories de société, 5 portefeuilles, un fonds de couverture

Fonds dans le premier quartile :

13 sur trois ans - 12 sur cinq ans

Fonds 5 étoiles :

7 sur trois ans - 3 sur cinq ans

Actif sous gestion au Canada, au détail (juin 2009) : 2,5 G$

Variation de l'actif sous gestion :

sur 1 an (30 juin 2009) : - 30,8 %

sur 3 ans (2006-2009) : - 29,6 %

Stratégie

L'année en aura été une de rationnalisation de l'offre pour Acuity. Ainsi, on a mis fin aux fonds Catégorie de société Petites capitalisations canadiennes et Équité canadienne. Trois autres fonds communs ont été fermés, soit les Fonds mondial d'actions, de revenu élevé mondial, et de dividendes " devise neutre ".

Deux fusions ont également eu lieu, soit celle du fonds Acuity Actions mondiales avec Acuity dividendes mondiaux et celle du fonds Acuity Pur équité canadien avec Acuity Équité canadienne. Le Acuity 2007 Flow-Through Limited Partnership a aussi été dissout.

La société a aussi élargi le mandat de son Fonds de fiducies de revenu Acuity, afin d'investir dans d'autres titres de revenu tels que les actions versant des dividendes et les titres de créance, et non plus seulement dans les fiducies de revenu canadiennes. Le nom a donc changé pour Fonds de revenu diversifié Acuity.

Les frais de gestion du Fonds du marché monétaire ont été réduits.

D'autre part, on a changé les objectifs de placement du Fonds de croissance et de revenu Acuity, contraint d'investir dans les actions à dividendes et dans les fiducies de revenu. Acuity veut ajouter les créances de sociétés aux placements du fonds.